有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,016 |
| 減価償却費 | 400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 147 |
| 支払利息 | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10 |
| その他 | 214 |
| 小計 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △209 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 345 |
| ストックオプションの行使による収入 | 199 |
| 配当金の支払額 | △1,290 |
| その他 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,904 |
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