半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,275 | 2,065 |
| 減価償却費 | 199 | 197 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | 170 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △39 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156 | △79 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67 | △16 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11 | 35 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 24 | 18 |
| その他 | △39 | △25 |
| 小計 | 1,424 | 2,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 22 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △125 | △749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △85 | △96 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8 | △14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 167 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 43 |
| 配当金の支払額 | △1,291 | △1,956 |
| その他 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108 | △1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128 | △445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,434 | 9,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 10,562 | ※ 9,458 |