四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 922 | 651 |
| 減価償却費 | 347 | 236 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 531 | 188 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △552 | △320 |
| その他 | △12 | △49 |
| 小計 | 1,573 | 839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △129 | △313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △383 | △44 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 164 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △59 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △5 | - |
| 株式の発行による収入 | 23 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △205 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 13 |
| 配当金の支払額 | △1,276 | △1,237 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,741 | △1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,898 | △976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,348 | 14,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,247 | ※ 13,501 |
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