四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 651 | 329 |
| 減価償却費 | 236 | 182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 121 | 126 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188 | 16 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △320 | 32 |
| その他 | △49 | △73 |
| 小計 | 839 | 620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △5 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △313 | △129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △44 | △351 |
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 子会社設立による支出 | - | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,237 | △1,232 |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,429 | △1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △976 | △1,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,478 | 13,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,501 | ※ 12,590 |