有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,007,030 | ※1 1,251,276 |
| 売掛金 | - | 55,053 |
| 製品 | - | 25,308 |
| 仕掛品 | 289,749 | 257,689 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,006 | 109,888 |
| 前払費用 | 46,800 | 40,929 |
| その他 | 41,452 | 70,719 |
| 流動資産合計 | 2,401,040 | 1,810,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,925 | 20,911 |
| 減価償却累計額 | △9,953 | △11,349 |
| 建物(純額) | 9,971 | 9,562 |
| 機械及び装置 | 210,285 | 217,028 |
| 減価償却累計額 | △162,352 | △167,458 |
| 機械及び装置(純額) | 47,932 | 49,570 |
| 工具、器具及び備品 | 33,555 | 38,011 |
| 減価償却累計額 | △23,290 | △28,658 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,264 | 9,353 |
| 有形固定資産合計 | 68,168 | 68,485 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 70,024 | 64,463 |
| 商標権 | 1,019 | 886 |
| ソフトウエア | 19,052 | 14,310 |
| 無形固定資産合計 | 90,096 | 79,660 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 79,006 | 67,842 |
| その他 | 21,695 | 21,670 |
| 投資その他の資産合計 | 100,701 | 89,512 |
| 固定資産合計 | 258,966 | 237,658 |
| 資産合計 | 2,660,006 | 2,048,524 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 23,806 | 61,820 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 160,008 | ※1,※3 160,008 |
| 未払金 | ※2 38,764 | ※2 39,265 |
| 未払費用 | 74,080 | 47,233 |
| 未払法人税等 | 6,682 | 6,726 |
| 預り金 | 3,913 | 4,065 |
| 賞与引当金 | 247 | - |
| 流動負債合計 | 307,503 | 319,118 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 1,413,324 | ※1,※3 1,253,316 |
| 長期未払金 | ※2 211,653 | ※2 199,017 |
| 退職給付引当金 | 37,492 | 46,353 |
| 固定負債合計 | 1,662,469 | 1,498,686 |
| 負債合計 | 1,969,973 | 1,817,805 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,900,000 | 1,999,964 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 99,964 |
| 資本剰余金合計 | - | 99,964 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,209,966 | △1,869,210 |
| 利益剰余金合計 | △1,209,966 | △1,869,210 |
| 株主資本合計 | 690,033 | 230,718 |
| 純資産合計 | 690,033 | 230,718 |
| 負債純資産合計 | 2,660,006 | 2,048,524 |
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