有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,206,471 | ※1 2,823,006 |
| 売掛金 | 714,666 | 67,757 |
| 製品 | 119,271 | 69,246 |
| 仕掛品 | 1,108,524 | 1,206,916 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,933 | 19,615 |
| 前渡金 | 5,464 | 77,163 |
| 前払費用 | 49,076 | 66,508 |
| その他 | 37,069 | 22,909 |
| 流動資産合計 | 5,243,479 | 4,353,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,110 | 20,592 |
| 減価償却累計額 | △15,278 | △16,157 |
| 建物(純額) | 4,831 | 4,434 |
| 機械及び装置 | 293,151 | 293,151 |
| 減価償却累計額 | △243,374 | △258,881 |
| 機械及び装置(純額) | 49,776 | 34,269 |
| 工具、器具及び備品 | 46,629 | 47,946 |
| 減価償却累計額 | △34,717 | △39,553 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,912 | 8,392 |
| 有形固定資産合計 | 66,520 | 47,096 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 42,219 | 36,658 |
| 商標権 | 354 | 221 |
| ソフトウエア | 6,687 | 5,854 |
| 無形固定資産合計 | 49,261 | 42,734 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 39,883 | 22,205 |
| その他 | 17,959 | 21,533 |
| 投資その他の資産合計 | 57,843 | 43,738 |
| 固定資産合計 | 173,625 | 133,569 |
| 資産合計 | 5,417,104 | 4,486,694 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,713 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 158,640 | ※1,※3 158,640 |
| 未払金 | ※2 183,441 | ※2 73,574 |
| 未払費用 | 7,121 | 8,601 |
| 未払法人税等 | 14,202 | 9,720 |
| 預り金 | 4,069 | 9,425 |
| 賞与引当金 | 255 | - |
| 流動負債合計 | 390,444 | 259,960 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 608,140 | ※1,※3 588,500 |
| 長期未払金 | ※2 148,473 | ※2 135,837 |
| 預り保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 株式報酬引当金 | 3,447 | 15,939 |
| 退職給付引当金 | 59,115 | 59,889 |
| 固定負債合計 | 1,819,175 | 1,800,165 |
| 負債合計 | 2,209,619 | 2,060,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,859,218 | 2,859,218 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 489,135 | 348,323 |
| 資本剰余金合計 | 489,135 | 348,323 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △140,811 | △780,917 |
| 利益剰余金合計 | △140,811 | △780,917 |
| 自己株式 | △56 | △56 |
| 株主資本合計 | 3,207,485 | 2,426,568 |
| 純資産合計 | 3,207,485 | 2,426,568 |
| 負債純資産合計 | 5,417,104 | 4,486,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
