四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △406,712 | △342,330 |
| 減価償却費 | 16,135 | 16,823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,146 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,068 | △3,085 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 有価証券利息 | - | △718 |
| 支払利息 | 1,617 | 1,391 |
| 有形固定資産除却損 | - | 81 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,704 | △33,878 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △182,350 | △117,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,126 | 88,985 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,285 | 50,588 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,931 | 7,480 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,134 | △23,516 |
| 小計 | △604,416 | △354,547 |
| 利息の受取額 | 1 | 1,610 |
| 利息の支払額 | △1,617 | △1,391 |
| 法人税等の支払額 | △938 | △3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △606,970 | △357,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,574 | △20,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,925 |
| 敷金の差入による支出 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,574 | △24,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,004 | △80,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,601,850 | - |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | 372,547 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,894,393 | △79,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,245,847 | △462,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,952 | 3,235,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,083,800 | ※ 2,773,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
