訂正有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 642,871 | 421,667 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1,※2 335,300 | ※1,※2 322,879 |
| 貯蔵品 | 513 | 240 |
| 前払費用 | 36,006 | 30,856 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 19,992 | ※2 10,004 |
| その他 | ※2 15,110 | ※2 22,267 |
| 貸倒引当金 | △275 | - |
| 流動資産合計 | 1,049,519 | 807,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 31,562 | 33,504 |
| 工具、器具及び備品 | 14,446 | 16,313 |
| 有形固定資産合計 | 46,009 | 49,817 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 80 | - |
| 無形固定資産合計 | 80 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 80,524 | 39,446 |
| 出資金 | 10 | - |
| 差入保証金 | 78,381 | 68,630 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 49,175 | ※2 40,004 |
| 繰延税金資産 | 5,465 | 10,698 |
| 貸倒引当金 | - | △40,004 |
| 投資その他の資産合計 | 213,555 | 118,774 |
| 固定資産合計 | 259,644 | 168,592 |
| 資産合計 | 1,309,164 | 976,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 49,221 | ※2 37,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,968 | 92,608 |
| 未払金 | ※2 57,038 | ※2 44,489 |
| 未払費用 | 197,756 | 196,725 |
| 未払法人税等 | 17,334 | 989 |
| 未払消費税等 | 48,291 | 14,819 |
| 契約負債 | 39,639 | 37,000 |
| その他 | 23,539 | 22,470 |
| 流動負債合計 | 488,790 | 446,226 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 144,092 | 179,004 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 86 |
| 固定負債合計 | 144,092 | 179,090 |
| 負債合計 | 632,882 | 625,316 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,047 | 54,227 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 264,388 | 264,568 |
| その他資本剰余金 | 185,393 | 185,393 |
| 資本剰余金合計 | 449,782 | 449,962 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 172,384 | △56,029 |
| 利益剰余金合計 | 172,384 | △56,029 |
| 自己株式 | △359 | △100,261 |
| 株主資本合計 | 675,854 | 347,898 |
| 新株予約権 | 427 | 3,293 |
| 純資産合計 | 676,281 | 351,191 |
| 負債純資産合計 | 1,309,164 | 976,507 |
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