有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 421,667 | 459,708 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1,※2 322,879 | ※1,※2 428,535 |
| 貯蔵品 | 240 | 462 |
| 前払費用 | 30,856 | 35,215 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 10,004 | - |
| その他 | ※2 22,267 | ※2 22,786 |
| 貸倒引当金 | - | △470 |
| 流動資産合計 | 807,915 | 946,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 33,504 | 29,630 |
| 工具、器具及び備品 | 16,313 | 13,253 |
| 有形固定資産合計 | 49,817 | 42,884 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 3,396 |
| 無形固定資産合計 | - | 3,396 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 39,446 | 35,000 |
| 差入保証金 | 68,630 | 67,471 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 40,004 | - |
| 繰延税金資産 | 10,698 | 29,346 |
| その他 | - | 1,466 |
| 貸倒引当金 | △40,004 | - |
| 投資その他の資産合計 | 118,774 | 133,285 |
| 固定資産合計 | 168,592 | 179,566 |
| 資産合計 | 976,507 | 1,125,804 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 37,123 | ※2 38,950 |
| 短期借入金 | - | 137,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 92,608 | 94,032 |
| 未払金 | ※2 44,489 | ※2 34,116 |
| 未払費用 | 196,725 | 204,367 |
| 未払法人税等 | 989 | 1,979 |
| 未払消費税等 | 14,819 | 51,164 |
| 契約負債 | 37,000 | 34,848 |
| その他 | 22,470 | 25,550 |
| 流動負債合計 | 446,226 | 622,509 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 100,000 |
| 長期借入金 | 179,004 | 154,308 |
| 関係会社事業損失引当金 | ※3 86 | ※3 17,482 |
| 固定負債合計 | 179,090 | 271,790 |
| 負債合計 | 625,316 | 894,299 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,227 | 59,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 264,568 | 269,582 |
| その他資本剰余金 | 185,393 | 185,393 |
| 資本剰余金合計 | 449,962 | 454,976 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △56,029 | △202,787 |
| 利益剰余金合計 | △56,029 | △202,787 |
| 自己株式 | △100,261 | △86,262 |
| 株主資本合計 | 347,898 | 225,166 |
| 新株予約権 | 3,293 | 6,338 |
| 純資産合計 | 351,191 | 231,504 |
| 負債純資産合計 | 976,507 | 1,125,804 |
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