有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 161,515 | 204,395 |
受取手形及び売掛金 | 183,987 | 204,885 |
前払費用 | 15,756 | 17,677 |
繰延税金資産 | 1,453 | 1,900 |
その他 | 1,094 | 3,802 |
貸倒引当金 | △427 | △351 |
流動資産合計 | 363,380 | 432,310 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 18,800 | 25,877 |
減価償却累計額 | △3,891 | △5,977 |
建物附属設備(純額) | 14,909 | 19,899 |
工具、器具及び備品 | 7,013 | 11,369 |
減価償却累計額 | △3,156 | △5,398 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,856 | 5,971 |
有形固定資産合計 | 18,765 | 25,871 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,750 | 750 |
ソフトウエア | 2,704 | 2,086 |
無形固定資産合計 | 4,454 | 2,836 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 77,791 | 112,791 |
出資金 | 10 | 10 |
差入保証金 | 51,512 | 50,427 |
従業員に対する長期貸付金 | 29 | - |
関係会社長期貸付金 | 50,000 | 40,000 |
繰延税金資産 | 11,672 | 2,211 |
その他 | 1,053 | 862 |
貸倒引当金 | △35,399 | △862 |
投資その他の資産合計 | 156,670 | 205,440 |
固定資産合計 | 179,890 | 234,148 |
資産合計 | 543,271 | 666,458 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | ※1 57,504 | ※1 45,787 |
短期借入金 | ※2 75,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 47,000 | 47,000 |
未払金 | 29,722 | 28,255 |
未払費用 | 106,251 | 115,318 |
未払法人税等 | 460 | 8,248 |
未払消費税等 | 34,895 | 35,825 |
前受金 | 26,809 | 27,857 |
その他 | 10,270 | 13,803 |
流動負債合計 | 387,914 | 322,097 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 158,000 | 111,000 |
その他 | 923 | - |
固定負債合計 | 158,923 | 111,000 |
負債合計 | 546,837 | 433,097 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 35,618 | 80,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 27,448 | 104,948 |
資本剰余金合計 | 27,448 | 104,948 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | △66,632 | 48,413 |
繰越利益剰余金 | △66,632 | 48,413 |
利益剰余金合計 | △66,632 | 48,413 |
株主資本合計 | △3,566 | 233,361 |
純資産合計 | △3,566 | 233,361 |
負債純資産合計 | 543,271 | 666,458 |