有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 459,708 | 427,660 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1,※2 428,535 | ※1,※2 453,747 |
| 貯蔵品 | 462 | - |
| 前払費用 | 35,215 | 48,490 |
| その他 | ※2 22,786 | ※2 22,328 |
| 貸倒引当金 | △470 | △475 |
| 流動資産合計 | 946,238 | 951,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 29,630 | 26,026 |
| 工具、器具及び備品 | 13,253 | 11,158 |
| 有形固定資産合計 | 42,884 | 37,184 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,396 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 3,396 | 2,597 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 35,000 | 35,000 |
| 差入保証金 | 67,471 | 64,351 |
| 繰延税金資産 | 29,346 | 23,274 |
| その他 | 1,466 | 3,133 |
| 貸倒引当金 | - | △1,841 |
| 投資その他の資産合計 | 133,285 | 123,917 |
| 固定資産合計 | 179,566 | 163,699 |
| 資産合計 | 1,125,804 | 1,115,450 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 38,950 | ※2 58,825 |
| 短期借入金 | 137,500 | 137,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 94,032 | 75,980 |
| 未払金 | ※2 34,116 | ※2 27,753 |
| 未払費用 | 204,367 | 207,335 |
| 未払法人税等 | 1,979 | 1,979 |
| 未払消費税等 | 51,164 | 45,298 |
| 契約負債 | 34,848 | 31,497 |
| その他 | 25,550 | 36,593 |
| 流動負債合計 | 622,509 | 622,763 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 154,308 | 74,088 |
| 関係会社事業損失引当金 | 17,482 | 16,575 |
| 固定負債合計 | 271,790 | 90,663 |
| 負債合計 | 894,299 | 713,426 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 59,240 | 99,316 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 269,582 | 358,899 |
| その他資本剰余金 | 185,393 | 31,846 |
| 資本剰余金合計 | 454,976 | 390,745 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △202,787 | △22,194 |
| 利益剰余金合計 | △202,787 | △22,194 |
| 自己株式 | △86,262 | △71,763 |
| 株主資本合計 | 225,166 | 396,104 |
| 新株予約権 | 6,338 | 5,919 |
| 純資産合計 | 231,504 | 402,023 |
| 負債純資産合計 | 1,125,804 | 1,115,450 |
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