有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 354,696 | 947,252 |
| 減価償却費 | 41,762 | 67,036 |
| のれん償却額 | - | 48,469 |
| 株式報酬費用 | - | 5,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | △5,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,602 | 8,109 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 受取利息 | △19 | △19 |
| 支払利息 | 7,259 | 11,473 |
| 支払手数料 | 18,000 | 4,536 |
| 国庫補助金受贈益 | - | △1,996 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,776 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 997,417 | △779,584 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,038 | 76,488 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △754,982 | 711,860 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,888 | 20,883 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,375 | 108,587 |
| その他 | 36,888 | 114,519 |
| 小計 | 565,293 | 1,339,891 |
| 利息の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | △7,046 | △11,685 |
| 国庫補助金の受取額 | - | 1,996 |
| 法人税等の支払額 | △219,648 | △76,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,618 | 1,253,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 20,022 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △843,863 | △46,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,297 | △7,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △104,625 |
| 合併による支出 | - | △391,510 |
| その他 | △1,061 | △4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △829,199 | △555,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450,002 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △277,137 | △282,244 |
| 株式公開費用の支出 | △6,451 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 515,644 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,209 | 1,831 |
| 支払手数料の支払額 | △18,000 | △1,974 |
| 配当金の支払額 | △35,760 | △37,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,141 | 246,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △668,581 | 944,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,012 | 1,193,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,193,431 | 2,138,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
