有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 242,955 | 366,803 |
| 減価償却費 | 36,266 | 45,727 |
| 減損損失 | 3,374 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,251 | △24,498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,279 | 9,654 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,500 | △25,600 |
| 受取利息 | △13 | △129 |
| 支払利息 | 7,470 | 11,225 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △1,049 |
| 国庫補助金受贈益 | - | △5,095 |
| 固定資産圧縮損 | - | 5,095 |
| 固定資産除却損 | 705 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210,234 | 19,874 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84,393 | △12,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 377,138 | △537,342 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,337 | 110,774 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,637 | △16,763 |
| その他 | 70,130 | 60,881 |
| 小計 | 465,216 | 5,396 |
| 利息の受取額 | 13 | 129 |
| 利息の支払額 | △7,470 | △10,703 |
| 国庫補助金の受取額 | - | 5,095 |
| 法人税等の支払額 | △18,893 | △106,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,866 | △106,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,604 | △3,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,343 | △74,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,914 | △19,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,377 | △8,810 |
| 会員権の取得による支出 | △9,500 | - |
| その他 | - | △7,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,727 | △112,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,970 | △283,686 |
| 配当金の支払額 | - | △63,000 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,029 | 453,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △277 | 4,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,890 | 238,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,443 | 589,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 589,333 | ※ 828,076 |