四半期報告書-第18期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △267,915 | △248,611 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,041 | 45,537 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 6,372 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,847 | △5,483 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 3,629 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △100 | |||||||||
| 支払利息 | 427 | 155 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,636 | △1,335 | |||||||||
| 株式交付費 | 938 | 13,096 | |||||||||
| 補助金収入 | △88 | △95 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,458 | △25,376 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,524 | △67,664 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △156 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,025 | 17,636 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,811 | 21,945 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,110 | △6,367 | |||||||||
| その他 | 72 | 124 | |||||||||
| 小計 | △116,326 | △249,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △418 | △127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,210 | △4,210 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,488 | 95 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,267 | △254,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310 | △94,358 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △30,940 | △11,970 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,940 | 23,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,690 | △82,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △87,402 | △3,335 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 52,039 | 1,793,488 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,918 | △488 | |||||||||
| その他 | △71 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,352 | 1,789,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | 1,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,293 | 1,454,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,052 | 3,581,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,675,758 | ※ 5,035,596 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
