有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,714,873 | 1,864,999 |
| 減価償却費 | 1,441,574 | 1,454,540 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,261 | △21,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,701 | △922 |
| 支払利息 | 47,881 | 45,187 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △88,664 | △86,729 |
| 受取賃貸料 | △259,865 | △256,397 |
| 現金受贈益 | △27,015 | - |
| 保険解約返戻金 | △121,476 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,602 | △620,683 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | - |
| 減損損失 | 29,060 | 37,272 |
| 退職給付制度終了損 | 64,473 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,544 | 304,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,347 | 154,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △333,360 | △288,265 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,776 | 8,861 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,790 | △6,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △149,744 | 3,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △180,386 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 284,787 | △149,832 |
| その他 | 210,561 | 193,568 |
| 小計 | 2,619,892 | 2,635,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,160 | 103 |
| 利息の支払額 | △48,131 | △44,537 |
| 法人税等の支払額 | △1,397,151 | △969,381 |
| 法人税等の還付額 | 3,593 | 230,917 |
| 保険金の受取額 | 4,934 | 87,714 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 32,789 |
| 現金受贈による収入 | 27,015 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 156,484 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,802 | 1,973,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △450,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,098,324 | △2,455,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 119,598 | 574,279 |
| 固定資産の除却による支出 | △21,999 | - |
| 固定資産の賃貸による収入 | 259,865 | 256,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,404 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,499 | - |
| その他 | △1,142 | △38,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,713,098 | △2,112,938 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △501,612 | △290,181 |
| リース債務の返済による支出 | △299,405 | △258,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △146,019 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,213,222 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,771,513 |
| 配当金の支払額 | △68,506 | △68,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,672 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △769,214 | △558,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,112,511 | △698,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,049,362 | 6,936,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,936,851 | ※ 6,238,726 |
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