四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 200,862 | 26,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,109 | 7,218 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,408 | △6,109 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,309 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,521 | 1,683 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 313 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 1,377 | 517 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 162,052 | △90,963 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △759,468 | 212,181 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,346 | △3,933 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124,464 | 103,322 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,524 | 2,403 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,325 | △2,750 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △84,698 | 85,374 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 845 | 145 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,023 | 5,638 | |||||||||
| 小計 | △597,351 | 341,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,385 | △793 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △174,393 | 121,610 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △773,122 | 462,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,248 | △1,444 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,241 | △3,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,489 | △4,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 165,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △270,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △195 | △32 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 | |||||||||
| その他 | △71 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266 | △105,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △780,878 | 352,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,756 | 1,094,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 836,877 | ※ 1,446,671 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
