半期報告書-第27期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △85,553 | △61,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,281 | 25,210 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,578 | 8,148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,114 | 555 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 548 | - | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 389 | 108 | |||||||||
| 債務免除益 | △35,009 | - | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △2,599 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169,534 | △87,054 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,390 | 3,531 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,440 | △4,408 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,721 | △6,637 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,033 | △7,506 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,952 | 18,809 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △58,282 | 53,393 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,571 | 4,860 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,600 | 6,756 | |||||||||
| 小計 | △440,306 | △48,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △899 | △108 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18,703 | △756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422,493 | △49,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △698 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,088 | △12,170 | |||||||||
| 保険解約による収入 | - | 2,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,494 | △9,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 442,500 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △552,500 | - | |||||||||
| その他 | △71 | △71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △110,071 | △71 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △602,059 | △58,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,673 | 883,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,044,613 | ※ 824,646 | |||||||||
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