半期報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △61,455 | △51,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,210 | 159 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,148 | △1,499 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 555 | 2,478 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △448 | |||||||||
| 支払利息 | - | 197 | |||||||||
| 売掛債権譲渡損 | 108 | 59 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,599 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,054 | △92,101 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,531 | △53,239 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,408 | △3,823 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,637 | △44,742 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,506 | △10,785 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,809 | 17,235 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 53,393 | △1,602 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △350 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,860 | 5,246 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,756 | 5,340 | |||||||||
| 小計 | △48,345 | △229,689 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △108 | △309 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △756 | △690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,140 | △230,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △460 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,170 | △863 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 2,715 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,454 | △1,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| その他 | △71 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71 | 100,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,665 | △131,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,312 | 658,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 824,646 | ※ 527,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
