有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額452,264千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限133,473千円と合わせて、運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。具体的には、以下のとおりであります。
① 運転資金
商品の保有在庫を増加させるための仕入資金として100,000千円(2022年3月期に100,000千円)、主に自社ECサイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費として126,000千円(2021年3月期に24,000千円、2022年3月期に42,000千円、2023年3月期に60,000千円)、今後の事業拡大に伴い人員増強を予定しており、人材確保のための採用活動費として22,285千円(2021年3月期に4,585千円、2022年3月期に8,850千円、2023年3月期に8,850千円)、人件費の増加分に130,413千円(2021年3月期に7,941千円、2022年3月期に45,380千円、2023年3月期に77,091千円)を充当する予定であります。
② 借入金の返済
運転資金のために借入れた銀行からの借入金の返済資金として58,184千円(2021年3月期に58,184千円)を充当する予定であります。
また、残額につきましては、事業規模拡大のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。