有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 335,112 | 222,578 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,777 | 89,693 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,707 | 4,448 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △20,125 | 7,029 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,944 | 9,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △632 | △534 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △32,365 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,758 | 6,789 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △231 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 157,955 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △566,988 | 83,643 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △492,256 | △546,570 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 751,018 | 328,580 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,085 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,613 | △31,351 | |||||||||
| その他資産・負債の増減額 | △167,999 | △27,530 | |||||||||
| その他 | - | 1,863 | |||||||||
| 小計 | 55,508 | 148,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 534 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,994 | △5,327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,793 | △135,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,433 | 8,615 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △45,751 | △46,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 37,426 | 44,711 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,139 | △174,981 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 231 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,729 | △3,806 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △18,188 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 93,480 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | ※2 △73,404 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | ※3 △298,677 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 80,000 | |||||||||
| その他の支出 | - | △370 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △349,747 | △119,838 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,608 | 321,186 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,774 | △78,724 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △157,500 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,716 | △11,862 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △30,984 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,368 | 330,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,045 | △15,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △522,503 | 203,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,531 | 325,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 325,027 | ※1 528,805 | |||||||||