有価証券報告書-第19期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15
預金
普通預金	930,619
計	930,619
合計	930,634

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	94,194
SB C&S株式会社	8,337
コネクシオ株式会社	3,218
兼松コミュニケーションズ株式会社	2,824
KDDI株式会社	2,339
その他	3,809
合計	114,723

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
100,950	1,319,824	1,306,051	114,723	91.9	29.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
アシアル株式会社	10,813
FPTソフトウェアジャパン株式会社	10,572
SB C&S株式会社	3,199
西日本コンピュータ技術者協同組合	2,035
サイバートラスト株式会社	1,928
その他	16,526
合計	45,075

④ 未払金

区分	金額(千円)
未払消費税等	38,995
九州カード株式会社	13,775
株式会社日本経済広告社	12,727
株式会社ブリックハウス	4,270
宝印刷株式会社	3,171
その他	31,603
合計	104,543

⑤ 前受収益

区分	金額(千円)
2020年6月期分割計上	345,971
2019年6月期分割計上	11,509
2018年6月期分割計上	1,221
2017年6月期分割計上	19
合計	358,722