有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年6月30日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 買掛金
⑤ 未払金
⑥ 前受収益
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,007 |
預金 | |
普通預金 | 714,652 |
計 | 714,652 |
合計 | 715,659 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社NTTドコモ | 57,976 |
株式会社大創産業 | 15,345 |
SB C&S株式会社 | 7,935 |
株式会社ティーガイア | 6,287 |
コネクシオ株式会社 | 3,505 |
その他 | 9,899 |
合計 | 100,950 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
73,073 | 1,070,849 | 1,042,972 | 100,950 | 91.2 | 29.7 |
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Amazon Web Services,Inc. | 11,947 |
アカマイ・テクノロジーズ合同会社 | 4,784 |
SB C&S株式会社 | 3,977 |
サイバートラスト株式会社 | 2,467 |
デジタルアーツ株式会社 | 2,330 |
その他 | 12,738 |
合計 | 38,245 |
⑤ 未払金
区分 | 金額(千円) |
未払消費税等 | 20,540 |
九州カード株式会社 | 9,662 |
従業員 | 5,745 |
Zuora,Inc. | 4,320 |
セールスロボティクス株式会社 | 3,780 |
その他 | 26,650 |
合計 | 70,698 |
⑥ 前受収益
区分 | 金額(千円) |
2019年6月期分割計上 | 336,206 |
2017年6月期分割計上 | 4,619 |
2018年6月期分割計上 | 1,805 |
2015年6月期分割計上 | 200 |
合計 | 342,831 |