有価証券報告書-第20期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,306,485
計	2,306,485
合計	2,306,485

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	171,573
SB C&S株式会社	8,046
KDDI株式会社	4,893
コネクシオ株式会社	3,814
兼松コミュニケーションズ株式会社	3,728
その他	4,842
合計	196,899

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
114,723	1,683,376	1,601,200	196,899	89.0	33.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
FPTソフトウェアジャパン株式会社	4,357
株式会社else if	3,253
SB C&S株式会社	3,057
サイバートラスト株式会社	2,402
AMAZON WEB SERVICES, INC.	2,368
その他	16,510
合計	31,950

④ 前受収益

区分	金額(千円)
ライセンス販売事業	547,025
その他事業	693
合計	547,718

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	179,601
住民税	17,784
事業税	37,258
合計	234,644