有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
3 偶発債務
※4 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
短期金銭債権 | 148,535千円 | 128,920千円 |
短期金銭債務 | 114,733千円 | 70,862千円 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
現金及び預金 | 100,000千円 | 100,000千円 |
建物及び構築物 | 1,095,121千円 | 1,090,183千円 |
土地 | 1,609,508千円 | 1,609,508千円 |
合計 | 2,804,629千円 | 2,799,691千円 |
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
短期借入金 | 650,000千円 | 676,000千円 |
1年内返済予定長期借入金 | 284,300千円 | 216,842千円 |
長期借入金 | 538,750千円 | 503,582千円 |
合計 | 1,473,050千円 | 1,396,424千円 |
3 偶発債務
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
受取手形裏書高 | 72,431千円 | 79,606千円 |
手形債権流動化に伴う買戻義務 | 333,489千円 | 433,248千円 |
※4 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
受取手形 | 4,155千円 | -千円 |
電子記録債権 | 447千円 | -千円 |
支払手形 | 11,570千円 | -千円 |
電子記録債務 | 647,187千円 | -千円 |
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
当座貸越極度額 | 2,200,000千円 | 2,200,000千円 |
借入実行残高 | 750,000千円 | 776,000千円 |
差引額 | 1,450,000千円 | 1,424,000千円 |