有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
147項目
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額7,758,100千円7,978,331千円

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
現金及び預金100,000千円100,000千円
建物及び構築物1,095,121千円1,090,183千円
土地1,609,508千円1,609,508千円
合計2,804,629千円2,799,691千円

前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
短期借入金650,000千円676,000千円
1年以内返済予定長期借入金284,300千円216,842千円
長期借入金538,750千円503,582千円
合計1,473,050千円1,396,424千円

3 偶発債務
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
受取手形裏書高72,431千円79,606千円
手形債権流動化に伴う買戻義務333,489千円433,248千円

※4 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
受取手形4,155千円-千円
電子記録債権447千円-千円
支払手形11,570千円-千円
電子記録債務647,187千円-千円

※5 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
当座貸越極度額2,250,000千円2,250,000千円
借入実行残高750,000千円776,000千円
差引額1,500,000千円1,474,000千円