有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 123,999 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,761 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 943 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,748 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,128 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,067 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,714 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,053 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,685 | |||||||||
| その他 | 16,033 | |||||||||
| 小計 | 190,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,009 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △39,312 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,614 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,940 | |||||||||
| その他 | △475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,685 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 565,043 | |||||||||