有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 81,980 | |||||||||
| 減価償却費 | 919 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 804 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 799 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,671 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 123 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,115 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,934 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,142 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,675 | |||||||||
| その他 | △4,701 | |||||||||
| 小計 | 7,386 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △797 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 406,544 | |||||||||