ひろぎん HD（7337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,573 | 23,842 |
| 減価償却費 | 3,095 | 3,176 |
| 減損損失 | 55 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 350 | 3,286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,182 | -2,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -354 | -425 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | 54 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -13 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | | |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -307 | － |
| 資金運用収益 | -41,207 | -50,805 |
| 資金調達費用 | 6,433 | 15,595 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,102 | -6,177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 146 | 75 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -4,235 | 1,374 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,187 | -1,300 |
| 貸出金の純増（△）減 | -183,617 | -212,044 |
| 預金の純増減（△） | -133,759 | 19,673 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 44,086 | -30,322 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -306,851 | 31,412 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,804 | 14,521 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,140 | -1,817 |
| コールマネー等の純増減（△） | 649,396 | 724,582 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -47,785 | 69,072 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,086 | 2,494 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,210 | -1,878 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 資金運用による収入 | 41,408 | 50,105 |
| 資金調達による支出 | -6,068 | -15,243 |
| その他 | -51,805 | -23,689 |
| 小計 | -34,282 | 612,946 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,167 | 4,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,449 | 617,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -324,239 | -295,773 |
| 有価証券の売却による収入 | 161,608 | 164,292 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,780 | 33,624 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,003 | -5,602 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,301 | 11,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -2,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -3,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 47 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -2 |
| 持分法適用の関連会社株式の取得による支出 | － | -3,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,504 | -100,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,754 | -4,211 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,293 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | -9,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,755 | 507,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,154,953 | 2,662,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
