訂正有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,360,894 | 503,063 | |||||||||
| 売掛金 | 174,122 | 305,847 | |||||||||
| 商品 | 120,965 | 49,682 | |||||||||
| 前渡金 | - | 100 | |||||||||
| 前払費用 | 18,807 | 27,070 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | ※1 34,289 | ※1 6,403 | |||||||||
| その他 | 915 | 860 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,709,995 | 893,027 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 38,653 | 36,994 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 198,103 | 108,150 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,337 | △70,761 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 202,420 | 74,383 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 130,216 | 3,968 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,202 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 138,418 | 3,968 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 297,000 | 2,529,443 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 81,859 | 80,610 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 378,859 | 2,610,053 | |||||||||
| 固定資産合計 | 719,698 | 2,688,405 | |||||||||
| 資産合計 | 2,429,694 | 3,581,432 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,901 | 25,253 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 850,000 | ※2 700,000 | |||||||||
| 未払金 | 53,722 | 168,197 | |||||||||
| 未払費用 | 14,035 | 13,476 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 | |||||||||
| 契約負債 | - | 829 | |||||||||
| 前受金 | 638 | - | |||||||||
| 預り金 | 9,004 | 9,246 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,420 | 124,940 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,900 | 19,645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 955,912 | 1,063,879 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 107,980 | 602,280 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | ※1 1,351,692 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※1 1,560 | ※1 1,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 109,540 | 1,955,532 | |||||||||
| 負債合計 | 1,065,452 | 3,019,412 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 64,546 | 79,106 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 734,134 | 748,694 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 674,588 | 674,588 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,408,723 | 1,423,283 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △121,880 | △949,781 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △121,880 | △949,781 | |||||||||
| 自己株式 | △441 | △495 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,350,947 | 552,112 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,294 | 9,907 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,364,242 | 562,020 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,429,694 | 3,581,432 | |||||||||
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