訂正有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 379,755 | 121,434 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 220,587 | ※1 187,135 | |||||||||
| 商品 | 59,762 | 54,942 | |||||||||
| 前払費用 | 22,980 | 14,709 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | ※1 6,674 | ※1 9,996 | |||||||||
| その他 | 2,053 | 787 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,674 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 685,139 | 389,007 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,465 | 11,465 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 71,246 | 63,221 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,712 | △74,687 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,525,322 | 2,518,676 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 50,086 | ※1 55,865 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 31,142 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 67,934 | 66,986 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,500 | △39,863 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,611,843 | 2,632,807 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,611,843 | 2,632,807 | |||||||||
| 資産合計 | 3,296,982 | 3,021,814 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,917 | 3,334 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 700,000 | ※2 700,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 35,543 | 35,431 | |||||||||
| 未払費用 | 14,134 | 9,943 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,423 | 2,290 | |||||||||
| 契約負債 | 5,918 | 9,793 | |||||||||
| 預り金 | ※1 8,900 | ※1 4,758 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 224,940 | 122,660 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8,356 | 7,775 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,018,133 | 895,988 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 377,340 | 254,680 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | ※1 1,021,443 | ※1 945,060 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※1 1,560 | ※1 7,800 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,400,343 | 1,207,540 | |||||||||
| 負債合計 | 2,418,477 | 2,103,528 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 419,361 | 12,254 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,088,950 | 1,191,204 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 674,588 | 1,183,950 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,763,538 | 2,375,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,319,251 | △1,487,958 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,319,251 | △1,487,958 | |||||||||
| 自己株式 | △528 | △567 | |||||||||
| 株主資本合計 | 863,120 | 898,884 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,385 | 19,401 | |||||||||
| 純資産合計 | 878,505 | 918,285 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,296,982 | 3,021,814 | |||||||||
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