有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 503,063 | 379,755 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 305,847 | 220,587 | |||||||||
| 商品 | 49,682 | 59,762 | |||||||||
| 前渡金 | 100 | - | |||||||||
| 前払費用 | 27,070 | 22,980 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | ※1 6,403 | ※1 6,674 | |||||||||
| その他 | 860 | 2,053 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △6,674 | |||||||||
| 流動資産合計 | 893,027 | 685,139 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 36,994 | 11,465 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 108,150 | 71,246 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,761 | △82,712 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 74,383 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,968 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,968 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,529,443 | 2,525,322 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 50,086 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 80,610 | 67,934 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △31,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,610,053 | 2,611,843 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,688,405 | 2,611,843 | |||||||||
| 資産合計 | 3,581,432 | 3,296,982 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 25,253 | 3,917 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 700,000 | ※2 700,000 | |||||||||
| 未払金 | 168,197 | ※1 35,543 | |||||||||
| 未払費用 | 13,476 | 14,134 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,290 | 16,423 | |||||||||
| 契約負債 | 829 | 5,918 | |||||||||
| 預り金 | 9,246 | ※1 8,900 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 124,940 | 224,940 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,645 | 8,356 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,063,879 | 1,018,133 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 602,280 | 377,340 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | ※1 1,351,692 | ※1 1,021,443 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | ※1 1,560 | ※1 1,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,955,532 | 1,400,343 | |||||||||
| 負債合計 | 3,019,412 | 2,418,477 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 79,106 | 419,361 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 748,694 | 1,088,950 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 674,588 | 674,588 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,423,283 | 1,763,538 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △949,781 | △1,319,251 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △949,781 | △1,319,251 | |||||||||
| 自己株式 | △495 | △528 | |||||||||
| 株主資本合計 | 552,112 | 863,120 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,907 | 15,385 | |||||||||
| 純資産合計 | 562,020 | 878,505 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,581,432 | 3,296,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
