有価証券報告書-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,432
預金
普通預金	719,380
計	719,380
合計	720,813

② 売掛金
相手先別内訳

事業セグメント別	金額(千円)	主な相手先及び金額(千円)
エネルギー事業	611,757	一般消費者	611,757	―	―	―	―
電子機器事業	32,574	㈱アプラス	11,700	㈱クレディセゾン	10,384	㈱エンタイズコーポレーション	4,594
合計	644,332	―	―	―	―	―	―

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
658,743	4,013,873	4,028,284	644,332	86.2	59.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産

区分	金額(千円)	内容
商品及び製品	5,373	電子ブレーカー他
原材料及び貯蔵品	1,004	事務用品他
計	6,377	―

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
パワーネクスト㈱	41,700
㈱ザイマックス関西	10,692
その他	20
合計	52,412

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力送配電㈱	134,385
四国電力㈱	35,417
東京電力パワーグリッド㈱	10,736
東京エナジーアライアンス㈱	10,286
㈱八和エレック	6,327
その他	24,111
合計	221,265

⑥ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	112,779
住民税	17,504
事業税	11,140
合計	141,425

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
(一社)低炭素投資促進機構	71,605
従業員	33,329
その他	940
合計	105,875

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	26,664
㈱日本政策金融公庫	18,240
永和信用金庫	14,004
㈱関西みらい銀行	11,136
㈱商工組合中央金庫	9,280
合計	79,324

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	52,000
永和信用金庫	25,660
㈱商工組合中央金庫	18,560
㈱三井住友銀行	2,222
合計	98,442