有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年7月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,787
預金
普通預金	333,206
計	333,206
合計	334,993

② 売掛金
相手先別内訳

事業セグメント別	金額(千円)	主な相手先及び金額(千円)
エネルギー事業	634,040	一般消費者	626,523	ワタミファーム&エナジー㈱	7,517	―	―
電子機器事業	24,702	㈱アプラス	7,108	㈱エンタイズコーポレーション	6,312	㈱クレディセゾン	4,262
合計	658,743	―	―	―	―	―	―

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
589,949	3,742,400	3,673,606	658,743	84.8	60.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産

区分	金額(千円)	内容
商品及び製品	6,846	電子ブレーカー他
原材料及び貯蔵品	454	事務用品他
計	7,300	―

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
関西電力㈱	55,700
パワーシェアリング㈱	41,700
㈱ザイマックス関西	9,521
その他	20
合計	106,941

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力㈱	139,646
四国電力㈱	64,703
東京電力パワーグリッド㈱	13,900
中国電力㈱	5,656
㈱八和エレック	5,469
東北電力㈱	5,272
その他	18,530
合計	253,178

⑥ 預り金

相手先	金額(千円)
(一社)低炭素投資促進機構	77,035
従業員	7,255
その他	3,123
合計	87,414

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	32,664
㈱日本政策金融公庫	32,520
㈱関西みらい銀行	16,656
㈱商工組合中央金庫	14,280
永和信用金庫	14,004
㈱みずほ銀行	8,940
合計	119,064

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	96,560
㈱三井住友銀行	41,386
永和信用金庫	39,664
㈱商工組合中央金庫	27,840
㈱みずほ銀行	17,494
㈱関西みらい銀行	11,136
合計	234,080