有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年7月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
④ 差入保証金
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 預り金
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
⑧ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,787 |
預金 | |
普通預金 | 333,206 |
計 | 333,206 |
合計 | 334,993 |
② 売掛金
相手先別内訳
事業セグメント別 | 金額(千円) | 主な相手先及び金額(千円) | |||||
エネルギー事業 | 634,040 | 一般消費者 | 626,523 | ワタミファーム&エナジー㈱ | 7,517 | ― | ― |
電子機器事業 | 24,702 | ㈱アプラス | 7,108 | ㈱エンタイズコーポレーション | 6,312 | ㈱クレディセゾン | 4,262 |
合計 | 658,743 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
589,949 | 3,742,400 | 3,673,606 | 658,743 | 84.8 | 60.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
区分 | 金額(千円) | 内容 |
商品及び製品 | 6,846 | 電子ブレーカー他 |
原材料及び貯蔵品 | 454 | 事務用品他 |
計 | 7,300 | ― |
④ 差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
関西電力㈱ | 55,700 |
パワーシェアリング㈱ | 41,700 |
㈱ザイマックス関西 | 9,521 |
その他 | 20 |
合計 | 106,941 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
関西電力㈱ | 139,646 |
四国電力㈱ | 64,703 |
東京電力パワーグリッド㈱ | 13,900 |
中国電力㈱ | 5,656 |
㈱八和エレック | 5,469 |
東北電力㈱ | 5,272 |
その他 | 18,530 |
合計 | 253,178 |
⑥ 預り金
相手先 | 金額(千円) |
(一社)低炭素投資促進機構 | 77,035 |
従業員 | 7,255 |
その他 | 3,123 |
合計 | 87,414 |
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
㈱三井住友銀行 | 32,664 |
㈱日本政策金融公庫 | 32,520 |
㈱関西みらい銀行 | 16,656 |
㈱商工組合中央金庫 | 14,280 |
永和信用金庫 | 14,004 |
㈱みずほ銀行 | 8,940 |
合計 | 119,064 |
⑧ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
㈱日本政策金融公庫 | 96,560 |
㈱三井住友銀行 | 41,386 |
永和信用金庫 | 39,664 |
㈱商工組合中央金庫 | 27,840 |
㈱みずほ銀行 | 17,494 |
㈱関西みらい銀行 | 11,136 |
合計 | 234,080 |