有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/09/10 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年7月31日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金1,787
預金
普通預金333,206
333,206
合計334,993

② 売掛金
相手先別内訳
事業セグメント別金額(千円)主な相手先及び金額(千円)
エネルギー事業634,040一般消費者626,523ワタミファーム&エナジー㈱7,517
電子機器事業24,702㈱アプラス7,108㈱エンタイズコーポレーション6,312㈱クレディセゾン4,262
合計658,743

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
589,9493,742,4003,673,606658,74384.860.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
区分金額(千円)内容
商品及び製品6,846電子ブレーカー他
原材料及び貯蔵品454事務用品他
7,300

④ 差入保証金
相手先金額(千円)
関西電力㈱55,700
パワーシェアリング㈱41,700
㈱ザイマックス関西9,521
その他20
合計106,941

⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
関西電力㈱139,646
四国電力㈱64,703
東京電力パワーグリッド㈱13,900
中国電力㈱5,656
㈱八和エレック5,469
東北電力㈱5,272
その他18,530
合計253,178

⑥ 預り金
相手先金額(千円)
(一社)低炭素投資促進機構77,035
従業員7,255
その他3,123
合計87,414

⑦ 1年内返済予定の長期借入金
相手先金額(千円)
㈱三井住友銀行32,664
㈱日本政策金融公庫32,520
㈱関西みらい銀行16,656
㈱商工組合中央金庫14,280
永和信用金庫14,004
㈱みずほ銀行8,940
合計119,064

⑧ 長期借入金
相手先金額(千円)
㈱日本政策金融公庫96,560
㈱三井住友銀行41,386
永和信用金庫39,664
㈱商工組合中央金庫27,840
㈱みずほ銀行17,494
㈱関西みらい銀行11,136
合計234,080