有価証券報告書-第21期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,245
預金
普通預金	465,194
計	466,439
合計	466,439

② 売掛金
相手先別内訳

事業セグメント別	金額(千円)	主な相手先及び金額(千円)
エネルギー事業	894,018	一般消費者	894,018	―	―	―	―
電子機器事業	16,752	㈱クレディセゾン	6,139	㈱アプラス	1,412	㈱日本電気工業	1,082
合計	910,771	―	―	―	―	―	―

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
702,323	5,041,499	4,833,051	910,771	84.1	58.4

③ 棚卸資産

区分	金額(千円)	内容
商品及び製品	13,845	蓄電池、太陽光パネル、電子ブレーカー他
原材料及び貯蔵品	434	事務用品他
計	14,279	―

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
匿名組合出資金	193,468
合計	193,468

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
パワーネクスト㈱	84,000
㈱朝日ビルディング	47,678
シャープエネルギーソリューション㈱	10,000
(一社)日本卸電力取引所	5,655
その他	8,189
合計	155,523

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力送配電㈱	179,872
東京エナジーアライアンス㈱	39,245
東京電力パワーグリッド㈱	32,532
パワーネクスト㈱	25,091
長州産業㈱	16,717
その他	59,861
合計	353,321

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	400,000
㈱三井住友銀行	109,800
合計	509,800

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱池田泉州銀行	60,853
㈱りそな銀行	40,625
㈱関西みらい銀行	32,992
㈱三井住友銀行	12,500
合計	146,970

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱池田泉州銀行	172,092
㈱関西みらい銀行	164,016
㈱りそな銀行	87,500
㈱三井住友銀行	25,000
合計	448,608