有価証券報告書-第20期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,254
預金
普通預金	413,888
計	415,142
合計	415,142

② 売掛金
相手先別内訳

事業セグメント別	金額(千円)	主な相手先及び金額(千円)
エネルギー事業	674,898	一般消費者	674,898	―	―	―	―
電子機器事業	27,424	㈱クレディセゾン	15,083	㈱エンタイズコーポレーション	3,339	㈱アプラス	2,299
合計	702,323	―	―	―	―	―	―

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
644,332	4,129,497	4,071,506	702,323	85.3	59.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産

区分	金額(千円)	内容
商品及び製品	4,256	電子ブレーカー他
原材料及び貯蔵品	696	事務用品他
計	4,952	―

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
パワーネクスト㈱	161,700
㈱朝日ビルディング	48,867
シャープエネルギーソリューション㈱	10,000
㈱ザイマックス関西	8,415
その他	5,693
合計	234,676

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力送配電㈱	153,109
四国電力㈱	79,548
東京エナジーアライアンス㈱	23,595
北海道電力	15,396
東京電力パワーグリッド㈱	7,886
その他	31,630
合計	311,166

⑥ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	32,002
住民税	3,289
事業税	6,346
合計	41,639

⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
(一社)低炭素投資促進機構	89,671
従業員	9,765
合計	99,437

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	14,444
㈱関西みらい銀行	9,996
合計	24,440

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	37,500
㈱関西みらい銀行	35,839
合計	73,339