有価証券報告書-第22期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	850
預金
普通預金	961,655
計	962,505
合計	962,505

② 売掛金
相手先別内訳

事業セグメント別	金額(千円)	主な相手先及び金額(千円)
エネルギー事業	606,225	一般消費者	360,082	官公庁	246,142	―	―
電子機器事業	10,290	㈱クレディセゾン	3,241	㈱ディーエムエージェンシー	1,023	㈱アプラス	876
合計	616,515	―	―	―	―	―	―

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
910,771	5,766,251	6,060,507	616,515	90.8	48.3

③ 棚卸資産

区分	金額(千円)	内容
商品及び製品	5,150	蓄電池、太陽光パネル、電子ブレーカー他
原材料及び貯蔵品	389	事務用品他
計	5,539	―

④ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他
匿名組合出資金	115,497
合計	115,497

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
パワーネクスト㈱	100,000
㈱朝日ビルディング	46,416
(一社)日本卸電力取引所	19,655
寝屋川市	18,348
その他	11,414
合計	195,835

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力送配電㈱	77,746,830
関西電力㈱	71,364,480
東京電力パワーグリッド㈱	38,910
東京エナジーアライアンス㈱	31,525
寝屋川市	25,421
中部電力パワーグリッド㈱	12,746
その他	55,577
合計	313,293

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	400,000
合計	400,000

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱池田泉州銀行	56,172
㈱りそな銀行	37,500
㈱関西みらい銀行	31,992
㈱みずほ銀行	12,666
㈱三井住友銀行	10,000
合計	148,330

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	173,111
㈱関西みらい銀行	132,024
㈱池田泉州銀行	115,920
㈱日本政策金融公庫	100,000
㈱りそな銀行	50,000
㈱三井住友銀行	15,000
合計	586,055