訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 187,593 | 143,694 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 149,815 | 219,947 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 5,353 | 27,455 | |
| 棚卸資産 | 13 | 271,781 | 331,543 | |
| その他の流動資産 | 36,833 | 53,046 | ||
| 流動資産合計 | 651,375 | 775,685 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 14 | 1,168,765 | 1,132,099 | |
| 使用権資産 | 159,719 | 201,775 | ||
| のれん | 395,405 | 395,259 | ||
| 無形資産 | 11,259 | 10,039 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,869 | 6,931 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 87,139 | 61,676 | |
| その他の非流動資産 | 13,688 | 20,272 | ||
| 繰延税金資産 | 370,722 | 321,854 | ||
| 非流動資産合計 | 2,213,566 | 2,149,905 | ||
| 資産合計 | 2,864,941 | 2,925,590 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 6 | 826,413 | 275,824 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 512,502 | 570,672 | ||
| リース負債 | 40,025 | 40,978 | ||
| その他の金融負債 | 6、12 | 344,341 | 24,508 | |
| 未払法人所得税 | 6,182 | 22,396 | ||
| 引当金 | 4,694 | 4,610 | ||
| その他の流動負債 | 131,970 | 111,373 | ||
| 流動負債合計 | 1,866,127 | 1,050,361 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 6 | 284,899 | 614,225 | |
| リース負債 | 142,871 | 184,137 | ||
| その他の金融負債 | 6、12 | - | 321,559 | |
| 退職給付に係る負債 | 48,492 | 48,920 | ||
| 引当金 | 7,331 | 7,721 | ||
| その他の非流動負債 | 65,419 | 80,731 | ||
| 繰延税金負債 | 36 | 2 | ||
| 非流動負債合計 | 549,048 | 1,257,295 | ||
| 負債合計 | 2,415,175 | 2,307,656 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7 | 10,000 | 10,000 | |
| 資本剰余金 | 7 | 851,517 | 851,517 | |
| その他の資本の構成要素 | 51,172 | 43,364 | ||
| 利益剰余金 | △463,054 | △287,072 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 449,635 | 617,809 | ||
| 非支配持分 | 131 | 125 | ||
| 資本合計 | 449,766 | 617,934 | ||
| 負債及び資本合計 | 2,864,941 | 2,925,590 |
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