有価証券報告書-第30期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,389
預金
普通預金	1,705,920
別段預金	300
計	1,706,220
合計	1,707,609

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	82,641
株式会社JSOL	51,978
株式会社日本総合研究所	35,571
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	31,524
日本ユニシス株式会社	29,217
その他	244,567
合計	475,500

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
512,241	4,090,106	4,126,847	475,500	89.7	44.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
KITAROサービス用端末	13,313
合計	13,313

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
KITAROサービス用端末	16,154
合計	16,154

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社システムハウス.アイエヌジー	11,196
株式会社トレックス	6,909
株式会社ネットサポート	6,120
日発株式会社	4,389
株式会社マルチテクノロジー	4,345
その他	76,089
合計	109,049

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	187,139
未認識数理計算上の差異	△3,164
合計	183,974