有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
相手先別内訳
⑥ 退職給付引当金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,451 |
預金 | |
普通預金 | 1,210,232 |
計 | 1,210,232 |
合計 | 1,211,684 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
富士通株式会社 | 109,722 |
株式会社JSOL | 83,835 |
日本ユニシス株式会社 | 33,533 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 26,509 |
富士通アプリケーションズ株式会社 | 22,543 |
その他 | 236,096 |
合計 | 512,241 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
541,871 | 3,707,629 | 3,737,259 | 512,241 | 87.9 | 51.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分 | 金額(千円) |
KITAROサービス用端末 | 3,135 |
合計 | 3,135 |
④ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
KITAROサービス用端末 | 36,358 |
合計 | 36,358 |
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社システムハウス.アイエヌジー | 10,599 |
システム・プロダクト株式会社 | 7,478 |
ユニーク・アイネット株式会社 | 5,485 |
株式会社コトブキソリューション | 5,268 |
ナレッジソフト株式会社 | 4,272 |
その他 | 89,426 |
合計 | 122,530 |
⑥ 退職給付引当金
区分 | 金額(千円) |
退職給付債務 | 168,898 |
未認識数理計算上の差異 | △1,320 |
合計 | 167,578 |