有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,893
預金
当座預金	1,702
普通預金	3,017,366
別段預金	2,073
計	3,021,142
合計	3,023,036

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	96,323
富士通株式会社	88,734
株式会社JSOL	67,037
BIPROGY株式会社	61,049
株式会社日本総合研究所	55,337
その他	465,768
合計	834,251

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
752,337	8,132,596	8,050,682	834,251	90.6	35.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
KITAROサービス用端末	29,875
合計	29,875

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
KITAROサービス用端末	28,359
合計	28,359

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットサポート	25,347
Dynabook株式会社	17,655
株式会社ユーエスエス	10,976
フューチャー・アンティークス株式会社	9,368
株式会社マルチテクノロジー	5,335
その他	225,699
合計	294,382

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	321,418
未認識数理計算上の差異	△24,866
合計	296,551