有価証券報告書-第35期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,027
預金
当座預金	2,155
普通預金	3,424,450
別段預金	1,920
計	3,428,526
合計	3,430,554

② 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	163,324
株式会社JSOL	79,296
BIPROGY株式会社	70,021
NTTドコモビジネス株式会社	69,692
三菱総研DCS株式会社	45,145
その他	488,760
合計	916,241

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
834,251	8,838,041	8,756,052	916,241	90.5	36.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
相手先別内訳(契約資産)

相手先	金額(千円)
金融庁	132,005
NTTドコモビジネス株式会社	123,668
富士通株式会社	23,019
農林水産省	14,656
株式会社NTTデータ・アイ	10,734
その他	38,116
合計	342,200

③ 商品

区分	金額(千円)
KITAROサービス用端末	16,455
DC販売用IT機器	241
合計	16,696

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
KITAROサービス用端末	15,369
合計	15,369

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フューチャー・アンティークス株式会社	18,362
株式会社ネットサポート	17,120
株式会社クリア	7,029
株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア	6,754
インフィニテック・テクノロジー株式会社	5,665
その他	241,652
合計	296,582

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	361,684
未認識数理計算上の差異	△19,244
合計	342,439