有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 635,150 | 798,318 | |||||||||
受取手形 | ※1 6,604 | 21,229 | |||||||||
売掛金 | 499,279 | 525,694 | |||||||||
商品及び製品 | 9,684 | 7,518 | |||||||||
仕掛品 | 27,957 | 56,487 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 33,111 | 26,950 | |||||||||
前渡金 | 181 | 308 | |||||||||
前払費用 | 38,503 | 46,027 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | - | 52,934 | |||||||||
その他 | 6,222 | 8,127 | |||||||||
貸倒引当金 | △10 | △9 | |||||||||
流動資産合計 | 1,256,685 | 1,543,588 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 117,819 | 117,486 | |||||||||
減価償却累計額 | △103,133 | △104,521 | |||||||||
建物(純額) | 14,685 | 12,964 | |||||||||
構築物 | 3,292 | 3,292 | |||||||||
減価償却累計額 | △1,171 | △1,340 | |||||||||
構築物(純額) | 2,121 | 1,951 | |||||||||
車両運搬具 | 17,464 | 21,443 | |||||||||
減価償却累計額 | △15,288 | △9,154 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 2,176 | 12,288 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 282,869 | 378,793 | |||||||||
減価償却累計額 | △189,341 | △232,483 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 93,527 | 146,310 | |||||||||
土地 | 165,005 | 165,005 | |||||||||
有形固定資産合計 | 277,516 | 338,520 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 447,885 | 248,894 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 32,597 | 145,302 | |||||||||
その他 | 1,856 | 1,856 | |||||||||
無形固定資産合計 | 482,339 | 396,053 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 1,669 | 1,721 | |||||||||
出資金 | 20 | 20 | |||||||||
関係会社出資金 | 30,885 | 30,885 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 53,630 | - | |||||||||
破産更生債権等 | 226 | 70 | |||||||||
長期前払費用 | 5,624 | 2,601 | |||||||||
繰延税金資産 | 58,705 | 65,014 | |||||||||
差入保証金 | 150,614 | 161,910 | |||||||||
その他 | 35,340 | 35,914 | |||||||||
貸倒引当金 | △1,351 | △1,220 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 335,365 | 296,916 | |||||||||
固定資産合計 | 1,095,221 | 1,031,490 | |||||||||
資産合計 | 2,351,907 | 2,575,078 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 31,376 | 35,854 | |||||||||
買掛金 | 77,739 | 52,914 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 87,497 | 55,254 | |||||||||
未払金 | 107,915 | 110,865 | |||||||||
未払費用 | 75,023 | 89,933 | |||||||||
未払法人税等 | 105,337 | 81,400 | |||||||||
前受金 | 1,751 | 1,676 | |||||||||
預り金 | 23,023 | 27,582 | |||||||||
前受収益 | 201,418 | 215,733 | |||||||||
その他 | 49,016 | 62,926 | |||||||||
流動負債合計 | 760,099 | 734,140 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 143,534 | 88,280 | |||||||||
退職給付引当金 | 84,171 | 99,248 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 41,165 | 46,437 | |||||||||
資産除去債務 | 14,185 | 14,410 | |||||||||
その他 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
固定負債合計 | 284,055 | 249,376 | |||||||||
負債合計 | 1,044,155 | 983,517 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 98,400 | 98,400 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 55,550 | 55,550 | |||||||||
資本剰余金合計 | 55,550 | 55,550 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 5,600 | 5,600 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | ※3 59 | - | |||||||||
繰越利益剰余金 | 1,148,169 | 1,432,027 | |||||||||
利益剰余金合計 | 1,153,829 | 1,437,627 | |||||||||
株主資本合計 | 1,307,779 | 1,591,577 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | △27 | △15 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △27 | △15 | |||||||||
純資産合計 | 1,307,752 | 1,591,561 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,351,907 | 2,575,078 |