(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額6,587,000千円については、「1 新規発行株式」の(注)5. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限993,600千円と合わせて、設備資金、運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。具体的には以下のとおりであります。
① 設備資金
クラウドサービス用サーバー設備等の増強(2020年12月期に159,123千円、2021年12月期に268,728千円、2022年12月期に319,250千円)、及び基幹業務システムの改修(2020年12月期に6,900千円、2021年12月期に27,900千円、2022年12月期に42,400千円)として、合計824,301千円を充当する予定であります。
② 運転資金
当社製品であるソフトウエアの開発資金(2020年12月期に435,502千円、2021年12月期に871,871千円、2022年12月期に812,233千円)、及び人件費(2020年12月期に475,730千円、2021年12月期に1,138,607千円、2022年12月期に1,396,998千円)として、合計5,130,941千円を充当する予定であります。
③ 借入金の返済
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の返済(2020年12月期に27,666千円、2021年12月期に44,592千円、2022年12月期に44,628千円)として、合計116,886千円を充当する予定であります。
また、残額につきましては、広告宣伝費、教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当する方針でありますが、具体化している事項はありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。