長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2020年9月30日
- 3億4866万
- 2021年9月30日 -19.88%
- 2億7934万
- 2022年9月30日 +82.58%
- 5億1002万
- 2023年9月30日 +8.19%
- 5億5181万
有報情報
- #1 借入金等明細表、財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/12/20 16:06
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 602,808 8,026 0.79 - 1年以内に返済予定の長期借入金 69,324 141,761 1.11 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 510,020 551,816 1.08 2025年~2027年 合計 1,182,152 701,603 - -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (負債)2023/12/20 16:06
当事業年度末における流動負債は326百万円となり、前事業年度末に比べ531百万円減少いたしました。これは主に、借入金の返済によって短期借入金が594百万円減少したことによるものです。また、当事業年度末における固定負債は551百万円となり、前事業年度末に比べ41百万円増加いたしました。 これは、長期借入金が41百万円増加したことによるものです。
上記の結果として、総負債は878百万円となり、前事業年度末に比べ489百万円減少いたしました。 - #3 金融商品関係、財務諸表(連結)
- 短期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、すべて1年以内に返済期日が到来し、流動性リスクに晒されております。2023/12/20 16:06
長期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、その一部は1年以内に返済期日が到来し、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制