7356 Retty

7356
2024/09/18
時価
22億円
PER 予
-倍
2021年以降
-倍
(2021-2023年)
PBR
7.53倍
2021年以降
6.26-53.57倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

長期借入金

【期間】

個別

2020年9月30日
3億4866万
2021年9月30日 -19.88%
2億7934万
2022年9月30日 +82.58%
5億1002万
2023年9月30日 +8.19%
5億5181万

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金602,8088,0260.79-
1年以内に返済予定の長期借入金69,324141,7611.11-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)510,020551,8161.082025年~2027年
合計1,182,152701,603--
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
2023/12/20 16:06
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(負債)
当事業年度末における流動負債は326百万円となり、前事業年度末に比べ531百万円減少いたしました。これは主に、借入金の返済によって短期借入金が594百万円減少したことによるものです。また、当事業年度末における固定負債は551百万円となり、前事業年度末に比べ41百万円増加いたしました。 これは、長期借入金が41百万円増加したことによるものです。
上記の結果として、総負債は878百万円となり、前事業年度末に比べ489百万円減少いたしました。
2023/12/20 16:06
#3 金融商品関係、財務諸表(連結)
短期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、すべて1年以内に返済期日が到来し、流動性リスクに晒されております。
長期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであり、その一部は1年以内に返済期日が到来し、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2023/12/20 16:06