純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

なお、上記の契約のうち、当社のコミットメントライン契約(当第3四半期会計期間末残高30,000千円)には財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
①各四半期の末日における貸借対照表の純資産の部を資産超過とすること。

2021/08/13 15:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記の結果として、総負債は613百万円となり、前事業年度末に比べ490百万円減少いたしました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は1,287百万円となり、前事業年度末に比べ857百万円増加いたしました。これは、上述記載の新規株式発行、及び第三者割当増資等により資本金が520百万円、資本準備金が520百万円それぞれ増加したこと、及び四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少183百万円によるものです。

2021/08/13 15:39