営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、439百万円(前事業年度は626百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損失356百万円及び未払金の減少145百万円によるものです。

2022/10/25 15:38

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(3) キャッシュ・フロー計算書
前事業年度まで「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に含めて表示しておりました「立替金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に表示しておりました△69,100千円は、「立替金の増減額(△は増加)」△64,973千円、「その他の資産の増減額(△は増加)」△4,126千円として組み替えております。

2022/10/25 15:38