営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、558百万円(前事業年度は439百万円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損失857百万円によるものです。

2022/12/23 16:26

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の資産の増減額(△は増加)」に含めていた「未収消費税等の増減額」及び「その他の負債の増減額(△は減少)」に含めていた「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したことから、当事業年度より「未払又は未収消費税等の増減額」として独立掲記しております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の資産の増減額(△は増加)」△48,260千円、「その他の負債の増減額(△は減少)」29,968千円は、「その他の資産の増減額(△は増加)」△42,754千円、「その他の負債の増減額(△は減少)」18,988千円、「未払又は未収消費税等の増減額」5,473千円として組み替えています。

2022/12/23 16:26