半期報告書-第16期(2025/10/01-2026/09/30)

当中間会計期間において、金融機関と財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を締結いたしました。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

借入先	株式会社りそな銀行
借入限度額	300百万円
契約締結日	2026年3月24日
弁済期限	2027年4月30日※
担保の有無	無担保・無保証
財務制限条項	・2026年9月期以降の各年度の決算期及び中間会計期間の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比85%以上に維持すること。 ・2026年9月期以降の各年度の決算期及び中間会計期間における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。

※現時点では借入は実行されておりません。