四半期報告書-第13期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自2021年10月1日 至2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自2022年10月1日 至2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △325,563 | △382,976 |
| 減価償却費 | 7,117 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,148 | 2,431 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,639 | △7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | - |
| 助成金収入 | △1,408 | △1,706 |
| 支払利息 | 3,645 | 5,011 |
| 為替差損益(△は益) | 160 | - |
| 減損損失 | - | 56,194 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,508 | 19,448 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 108,521 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 57,702 | 42,438 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,222 | 14,020 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,402 | △22,232 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,653 | △12,017 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,061 | △2,624 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △6,655 | △7,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △24,160 | 42,788 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,884 | 5,099 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,118 | 180 |
| その他 | 1,508 | 29,099 |
| 小計 | △139,439 | △220,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | - |
| 助成金の受取額 | 1,408 | 1,706 |
| 利息の支払額 | △4,007 | △4,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,288 | 8,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,321 | △214,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,826 | △1,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 654 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,157 | △1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 448,140 | △369,234 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,662 | △34,662 |
| 自己株式の取得による支出 | △50 | - |
| 株式の発行による収入 | 27,281 | 700,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,709 | 296,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590,069 | 79,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,158 | 894,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,219,227 | ※ 974,398 |
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