有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 15,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 29,364 | 19,611 | 1.3 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 24,357 | 6,136 | 1.3 | 2020年~2021年 |
合計 | 68,721 | 25,747 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 5,264 | 872 | - | - |